正航系列財務管理(會計)

  • 可處理99家多公司、多幣別帳處理;依永續及實地制提供帳務。
  • 提供科目明細帳分批沖銷功能及相關沖銷記錄明細核帳報表。
  • 提供部門分攤功能及多部門收入/費用/損益比較表。(財務五號以上)
  • 提供多幣別銀行對帳單、帳戶別存款額、歷史存款餘額。
  • 開放的拋出轉入功能,自動整合分公司交易資料,將母子公司帳務合併。
  • 巧妙傳輸功能可接收票據、庫存、進口、出口、生管、客服、帳款、固資、人薪等,自動產生傳票節省帳務人員2/3登帳時間。
  • 自定義財務分析報表,隨時掌握財務狀況。(財務七號)
  • 科目設置的方便性、自由性
  • 會計科目設定結合會計大類與會計科目畫面一致性。
  • 可自由設定沖銷之屬性、是否要幣別核算、部門核算、專案核算。(正航五號以上)
  • 設置多個核算項目,實現在財務管理中多種資訊呈現,多種輔助核算設置方便各種查詢。
  • 期初餘額設定之試算平衡作用
  • 當開啟進行期初餘額設定完成後,可以通過試算平衡的功能查看期初餘額是否與會計恒等式相符,即:資產=負債+業主權益。
  • 預算的控制
  • 及時反映控制部門(專案)費用的支出及收支情況,加以比較便於進行部門(專案)考核。
  •  您能對各個允許的會計核算輸入預算。登錄時會依科目錄入中的預算數據進行各種控制,實現預算管理。同時能進行預算即時查詢。
  • 分攤的管理
  • 當您需要把收入或支出分攤到科目中時,可利用系統的自動分離功能。
  • 自動分攤能按會計核算進行多個分攤,並嚴格按規定的順序分攤。
  • 預算的查詢
  • 預算即時查詢。
  • 立沖(沖銷)的使用(財務五號以上)
  • 立沖(沖銷)是用來記錄立沖(沖銷)科目未立沖(沖銷)餘額的交易明細。
  • 本系統提供了三個可進行沖銷的畫面:期初餘額作業畫面、沖銷金額設定畫面、批次立沖畫面。
  • 查詢此傳票來自那套系統單據便於查帳(財務五號以上)
  • 可由此功能查詢此張憑證由哪套系統單據傳輸產生。
  • 傳票分錄科目對調功能
  • 迅速一次性進行變更,傳票分錄中會計科目。
  • 應收應付票據管理
  • 收取票據時,將資訊建立於此作業,可瞭解公司何時資金會增減。
  • 與帳款管理整合,隨時可查收/付款單。 (須加購帳款管理)
  • 應收應付作業過程之完整記錄
  • 提供應收、付票據管理。
  • 提供應收、付票據託收、兌現、轉付、領取管理。
  • 提供票據轉為憑證之功能。
  • 隨時輸出應收、付明細表、應收、付票齡分析、客戶廠商票額統計等。
  • 歷史傳票檢視之作用
  • 當系統資料進行了結清,可通過此功能查看結清之憑證資料
  • 只要輸入傳票,財務報表立即可產生
  • 資料錄入快速,操作方式簡便,報表數值正確。
  • 公司資金流向運用
  • 由此設置後可隨時得知目前資金的流動狀況。
  • 特殊報表處理以動態的計算公式(財務七號)
  • 財務公式設定:營業成本、損益公式、資產負債公式、盈餘分餘公式、現金流量、財務比率。
  • 接收其它系統資料產生傳票
  • 與其他系統相結合,傳輸相關系統之資料。
  • 傳輸功能實現與其他業務系統的無縫鏈結。各業務模組的交易發生透過傳輸功能均能自動生成財務憑證,不必再手工登錄,簡化日常作業,提高工作效率。
  • 傳輸方式:單張傳輸(財務三號以上)批次傳輸、彙總傳輸、合併傳輸(財務五號以上)

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